Kabid. Perbendaharaan dan Kas Daerah

PDFPrintE-mail

 

 

M. SALEH, SH.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP.  19640716 199503 1 001

 

 

Fungsi Bidang Perbendaharaan


Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian di bidang penerimaan dan pengeluaran kas.

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan penempatan uang daerah dengan mernbuka rekening kas umum daerah;
  2. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
  3. Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  4. Pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian SP2D;
  5. Pelaksanaan verifikasi dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji;
  6. Pelaksanaan veriflkasi dan penerbitan SKPP;
  7. Pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
  8. Penyusunan laporan aliran kas;
  9. Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK;
  10. Pengelolaan piutang dan utang daerah;
  11. Pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
  12. Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
  13. Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerirnaan dan pengeluaran kas;
  14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.